“一会儿传言说停,一会儿又说没停 ,这些‘小作文’太让人揪心了。我们干采购的,不关注行情肯定不行,要是没及时察觉价格变动 ,错过了低价采购的机会,会被领导狠狠地批评一顿 。 ”一家头部材料厂的采购负责人李欢(化名)无奈地告诉期货日报记者,当市场行情随着“小作文”波动时 ,产业企业很“受伤”。
作为下游材料厂的采购人员,李欢的工作是依据原材料价格变化制定相关采购策略。此前,他踩准节奏选择了合适的价格进行套保 ,但几天后市场情绪又因“小作文 ”出现变化,价格朝着反方向走 。
“作为产业企业,我们必须严格遵循套保规则,如果频繁地调整买卖策略 ,就有投机交易的嫌疑,可能被财务和审计问责。”李欢说。
当下,大多数产业企业也面临和李欢一样的困境 。碳酸锂价格被“小作文”牵着鼻子走 ,确实让整个行业都陷入进退两难的境地。
“我们真切地希望‘小作文’能少一些,碳酸锂价格在合理区间平稳运行。 ”李欢说 。
期货日报记者留意到,过去几周 ,江西大厂矿区(宁德时代枧下窝矿区)停产的消息备受关注,该消息也成为碳酸锂价格波动的核心原因之一。
8月9日,期货日报记者从市场各方及宁德时代相关人士处交叉求证获悉 ,宁德时代枧下窝矿区采矿端将于当晚12时停产。自8月10日起,该矿区采矿端就开始停产了,且短期内没有复产计划。
停产“靴子”落地 ,让之前纷扰市场的各种“小作文”不攻自破 。宁德时代枧下窝矿区采矿端停产,对碳酸锂市场的实际影响有多大?
市场人士普遍认为,该矿区停产的实际影响可能并不大。
据中信期货分析师杨飞介绍,枧下窝矿区及配套冶炼厂的碳酸锂供应量约为1万吨/月 ,约占国内总产量的12.5%。杨飞表示,在三季度碳酸锂供需紧平衡的背景下,该矿区停产 ,或造成单月数千吨的供应缺口 。
从需求端来看,中信建投期货分析师张维鑫认为,枧下窝矿区此次停产的影响小于上一次。2025年1月 ,该矿区停产后,碳酸锂价格在75000~80000元/吨区间运行。彼时,价格上涨的支撑来自市场对需求的强劲预期 。目前虽然市场对需求旺季仍有期待 ,但对下半年的整体需求增量已缺乏想象空间。
从供应端来看,张维鑫认为,尽管碳酸锂价格在上半年持续下跌 ,但供给并未有效出清,供给弹性仍较高。“当前,碳酸锂产量依旧处于高位,锂辉石提锂的周产量再创新高 。同时 ,价格回升也可能导致非洲 、南美等地供给放量。 ”张维鑫认为,从目前的供需情况来看,即使枧下窝矿区停产 ,碳酸锂价格进一步上涨的空间也较为有限。
杨飞也认为,枧下窝矿区停产带来的供应减量可以被进口增量覆盖 。后续若碳酸锂价格持续上涨,马里两大新项目、澳大利亚两座新矿山的产能会重新释放。不过 ,考虑进口需要时间,国内可能还会面临两个月的去库周期。
从库存来看,当前碳酸锂市场仍处于累库状态。数据显示 ,截至8月7日当周,碳酸锂社会库存为14.24万吨,环比增加692吨;广期所碳酸锂仓单库存为18829吨 ,环比增加12224吨 。
也有投资者提问:宁德时代枧下窝矿区停产,其他矿区会面临整改压力吗?
记者了解到,7月7日,宜春市自然资源局发布通知 ,要求8家涉锂矿山企业于9月30日前完成矿种变更储量核实报告编制,但未涉及停产事项。
目前,除宁德时代枧下窝矿区瓷土矿的采矿许可证到期外 ,其余7座矿山的采矿许可证到期时间均在2027年之后。业内人士认为,在证件续期期间,矿山全数停产的概率较低 。
记者在与多家江西锂盐厂交流中了解到 ,上述文件暂未影响江西其他矿山生产,目前相关部门也未出台更多文件。
市场人士表示,尽管当前宁德时代枧下窝矿区已确定停产 ,但该消息已被市场充分计价。不过停产的实际影响仍待观察,投资者应理性看待各类消息 。
杨飞认为,购置税减免和以旧换新政策延续至明年 ,碳酸锂需求有望持续增长。此外,今年市场大概率呈现“淡季不淡、旺季不旺”的状态,旺季的需求可能不及预期。
从供应端来看,杨飞认为 ,矿山政策执行程度也存在不确定性 。如果江西其他矿山全部停产,将对市场形成利多冲击;如果政策偏宽松,枧下窝矿区较快复产 ,将对市场形成利空冲击。此外,马里动乱蔓延到矿区 、尼日利亚加强对锂矿的管理等因素导致海外供应也存在不确定性。
业内人士普遍认为,整体来看 ,碳酸锂价格的上涨空间较为有限,市场过度交易供给收缩预期,可能会面临较大风险 。
创元期货分析师余烁也认为 ,从基本面来看,在最悲观情况下,江西矿山全部停产确实会推升碳酸锂价格 ,但更高的价格也会刺激供给增长。整体来看,碳酸锂供大于求的市场格局并未扭转,行情反转仍需时日。
“整体而言,近期市场情绪和‘小作文’主导期货盘面走势。尽管停产消息能在一定程度上提振碳酸锂价格 ,但基本面并未出现太大变化 。”广发期货分析师林嘉旎认为,碳酸锂期货价格可能冲击80000元/吨大关,短期可能存在市场情绪过热的情况 ,单边交易需谨慎。
张维鑫也认为,尽管停产消息落地,但实际停产周期尚未确定 ,投资者应理性看待各类消息。对上游企业而言,面对高价,应该积极利用期货工具套期保值 ,既能平抑市场价格波动,维护行业健康发展,又能锁定合理的利润 ,规避行业下行周期的价格下跌风险 。
(文章来源:期货日报)
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